CÁCH NHẬN BIẾT ĐÁY ĐỈNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

   2. Confirm đáy

1. Để có sự chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tiền bạc, chiến lược mua bán…

2. Không bị động khi có tín hiệu bùng nổ giá và khối lượng xuất hiện, dẫn đến tranh mua cp kém chất lượng

3. Không tham gia quá sớm khi chưa có dấu hiệu khả nghi đáy, hoặc có thể phân biệt được đáy thực sự với sóng hồi, bulltrap…(Nếu đã có các tín hiệu khả nghi đáy từ trước thì xác suất đó là đáy thực sư, còn không, TT bỗng nhiên tăng bất ngờ, thì đó là bulltrap,  sóng hồi mà thôi)

Tâm lý là dấu hiệu rất đáng chú ý để ta nhận diện các giai đoạn TT, tâm lý sẽ dẫn đến hành vi của nhà đầu tư, mua, bán hay giữ hàng, không phải tâm lý này thì ứng với giai đoạn này… mà là sau tâm lý đó sẽ là hành động của ndt, nếu hưng phấn, nghĩa là họ full cp, hết tiền để mua, thì khả năng đạt đỉnh là cao, và ngược lại, khi cực kỳ sợ hãi, thì họ bán hết cp, đang cầm toàn tiền, khả năng đạt đáy khá cao.

d. Dòng tiền

Hầu hết các lần sóng to, trước đó đều có sự mua vào đồng loạt và mạnh mẽ của cổ đông lớn, đó chính là một trong những dòng tiền mới tạo tiền đề cho sự tăng giá của TT trong khi đó ndt nhỏ lẻ rút gần như toàn bộ ra khỏi TT, gửi tiết kiệm hoặc làm các công việc khác.

HĐQT các công ty và các cổ đông lớn là người hiểu rõ nhất công ty làm ăn tốt hay không, hiểu rõ nhất giá hiện tại của cp thấp hơn giá trị của công ty hay không, và hiểu rõ nhất sắp tới TT có những điều kiện tích cực hay không vì mối quan hệ sâu rộng của họ.

Còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì đa số đều sai, và không mấy ý nghĩa trên TTCK

==> Chờ khi cổ đông lớn thông báo: Đã mua vào cp… Như vậy thể hiện sự bắt tay vào làm, chứ không chỉ hứa suông, sẽ có cơ sở chắc chắn hơn cho chúng ta tham gia cuộc chơi, vì chúng ta đi theo: Dòng tiền lớn.

e. Tỷ lệ cổ phiếu

Ở vùng đáy, thông thường đều thấy hầu hết ndt nhỏ lẻ bị cháy TK, hoặc thua lỗ rất nhiều, họ chỉ còn rất ít cp, chỉ khoảng 20% tài sản, và số cp này họ sẵn sàng để lâu dài thực sự, có giảm cũng không ngó ngàng tới.

Biện luận: Khi ndt nhỏ lẻ (những người dễ dao động nhất) cũng không còn muốn bán cp nữa, 

==> Khi hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ không còn nắm giữ cp, vậy thì câu hỏi đặt ra: Cp đang nằm trong tay ai? Khi nhận biết được điều này, chúng ta có thể bắt đầu tham gia tích trữ cp nếu là nhà đầu tư dài hạn, hoặc chú ý quan sát chờ tín hiệu bùng nổ khối lượng.

Ở vùng đáy thực sự của TT, sẽ rất ít người tham gia vào CK, nhiều người bỏ nghề môi giới…chuyển sang nghề khác với mong muốn kiếm gì đó ổn định, sau khi thua lỗ rất nhiều, và với tâm trạng: CK là lừa đảo, tốt nhất không nên dính vào nó

g. Nhận định của các chuyên gia

Khi TT suy thoái gần xuống đến điểm đáy, thông thường tuyệt đại đa số các nhà cố vấn cho rằng nó tiếp tục suy thoái.

Khi TT lên đến đỉnh tăng trưởng, hầu hết họ quả quyết rằng nó sẽ tiếp tục đi lên.

Số đông mọi người thường sai lầm đúng vào thời điểm quan trọng nhất

Bằng chứng thực tế: Kentai chiến lược gia cao cấp đến từ Singapore của Tập đoàn Chứng khoán Kim Eng và rất nhiều chuyên gia khác đã dự đoán TT sẽ về 180 khi TT chạm vùng đáy 235

Kết luận: Khi hầu hết các chuyên gia cùng nhận định về một hướng, đa phần TT sẽ đi ngược lại ngay sau đó, không phải vì họ kém, vì đa số ndt nhỏ lẻ làm theo lời khuyên của họ, như khi hầu hết đều chuyên gia nhận định TT còn giảm mạnh, ndt nhỏ lẻ sẽ nghe theo, bán hầu hết cp, cầm rất nhiều tiền, đó cũng chính là thời điểm TT sẽ quay lên, và khi hầu hết chuyên gia khẳng định TT còn đi lên cũng tương tự!!! 

-Tin xấu ra dày đặc, vĩ mô bất ổn, chỉ cần tin ra biết ngay là tin xấu, lãi suất đỉnh điểm

-Giá cp giảm đến mức ai cũng thừa nhận là hấp dẫn, nhưng không ai dám mua vì chưa có thông tin gì để hỗ trợ

-Tâm lý nhà đầu tư cực kỳ hoang mang, chán nản, mất niềm tin vào TT

-Tốc độ rơi của thị trường chậm lại, thậm chí rất chậm, hoặc lên xuống rất nhẹ trong khoảng hàng tuần lễ, giao dịch rất thấp

-Lượng khách đến giao dịch trên sàn rất vắng, chỉ còn khoảng 10%-20% so với đợt cao điểm. Có thời điểm cả sàn chỉ có 1-2 người

-Tỷ lệ cp của ndt lúc này chỉ ~20%, rất nhiều ndt đã rút toàn bộ ra khỏi TTCK

-Các chuyên gia, các công ty CK phân tích kỹ thuật đồng loạt nhận định TT còn xuống sâu nữa

-Nhiều người bỏ nghề CK, nhiều MG chuyển sang làm các công việc khác

Nếu khuyên nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào thì họ sẽ đưa ra các lý do sau:

1.Vĩ mô còn quá xấu, ko có gì sáng sủa cả, cả trong nước và thế giới, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, lạm phát, lãi suất tăng cao, thắt chặt tiền tệ, giá dầu tăng cao, bất ổn chính trị…

2.Tiền giờ khan hiếm, mà cung cp thì có quá nhiều, lên sao được

3.Sợ lắm, bắt đáy bao nhiêu lần rồi toàn chết, ngồi im cho nó lành, khi nào vào uptrend mua cũng không sao

4.Rút tiền ra gửi tiết kiệm lúc này còn hơn, mỗi năm còn được 18%, còn hơn là mất thêm

5.Chẳng biết thế nào là rẻ, rẻ rồi thì có thể rẻ nữa…

6. Với tình hình lạm phát, ai dám chắc lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng mạnh như trước, doanh nghiệp làm ăn khó khăn thì tất nhiên CK sẽ giảm

7.Thanh khoản thấp, vào là khó ra, có lên được chỉ là bulltrap thôi

8.Mình là nhỏ lẻ dò đáy TT làm gì, thế nào là cp tốt, tất cả chỉ là lừa đảo thôi!

9.Chúng ta nên chờ khi nền kinh tế có dấu hiệu tốt lên, thị trường có xu hướng tương đối rõ ràng khi đó là thời điểm vào thị trường an toàn.

10.NN bán ròng liên tục, sao TT lên nổi, bọn nó hành động rất bài bản đấy!

11.Các chuyên gia và các công ty CK còn khẳng định TT sẽ giảm sâu nữa cơ mà

Phương pháp này có thể được rất nhiều nhà đầu tư hiện tại áp dụng. Đây là 1 phương pháp khá đơn giản với các tiêu chuẩn như sau :

– Sau 1 giai đoạn điều chỉnh tương đối >1 tháng, có khi >3 tháng, 6 tháng, thậm chí một vài năm

– Theo dõi ngay phiên đầu tiên tăng bật lại (phiên 1)

– Phiên thứ 1 này gọi là phiên khởi động trong phiên này chú ý 2 điểm chính :

Giá đóng cửa phiên này

Giá thấp nhất phiên này

– Tiếp tục theo dõi 2 phiên tiếp theo có thể gọi là phiên thứ 2, thứ 3.

Điều kiện ý nghĩa là phiên thứ 2 & thứ 3 sau đó mức giá đóng cửa phải trên mức thấp nhất của phiên khởi động.

– Bây giờ chúng ta sẽ xét từ phiên thứ 4 đến phiên thứ 7. Trong 4 phiên này phải có 1 phiên break out. Điều kiện breakout là gì ?

Mức điểm phải tăng mạnh so với phiên trước >2%

Khối lượng phải tăng hơn bình quân 20 ngày, càng cao càng tốt, ít nhất > 50%, có trường hợp tăng 200-500%

Trước đó TT phải tạo nền với KL cạn kiệt

Trước phần tích lũy không có vùng phân phối sớm

Cảm xúc của ngày bùng nổ: mạnh mẽ, thuyết phục, dứt khoát, ồ ạt, đồng loạt

KL sau khi tăng vọt, lượng dư mua còn rất nhiều, hàng triệu cp dư mua giá trần

Lưu ý cho những biến động từ phiên thứ 4 đến thứ 7 là :

– Vẫn còn có giá trị khi ko có phiên nào đóng cửa dưới mức đóng cửa của phiên đầu tiên tức phiên khởi động.

-Nếu phiên 2-3-4…thấp hơn phiên đầu tiên, coi như thất bại, chúng ta cần đếm lại từ đầu

Tại sao lại là từ ngày thứ 4 -7 ????????????????????

Ý nghĩa của phiên bùng nổ thứ 4-7 là : Trên 4 ngày giao dịch, hàng mua giá rẻ nhất đã về, đều có thể bán có lãi, song khi bán ra bị lượng cầu lớn khớp hết, như vậy có dòng tiền lớn chấp nhận đánh dài đã tham gia vào TT, không đơn giản chỉ là sóng t4

– Nếu phiên breakout xuất hiện sau phiên thứ 7 hoặc xa hơn là phiên thứ 10 thì tỷ lệ thành công giảm dần.

Sẽ có một vài trường hợp những đợt hồi phục đã được xác nhận nhưng vẫn thất bại, một số ít các nhà đầu tư lớn, được vũ trang bằng mãi lực khổng lồ của họ có thể đẩy các chỉ số bình quân lên trong một ngày cụ thể và tạo ấn tượng về một cuộc bùng nổ theo đà, trừ khi các nhà đầu tư khôn quan quay trở lại, bằng không thì đợt hồi phục sẽ bị dập tắt, thông thường là khi khối lượng giao dịch giảm mạnh trong một đến hai ngày sau đó(Bulltrap/ Sóng hồi)

Một dấu hiệu bùng nổ theo đà, không có nghĩa là bạn phải nhảy vào mua lung tung. Nó chỉ phát tín hiệu để bạn bắt đầu mua những cp chất lượng khi chúng đột phá khỏi những nền tảng giá vững chắc và nó là sự xác nhận quan trọng thứ hai rằng: Nỗ lực hồi phục đang thành công

Nên nhớ: Chưa từng có chu kỳ TT tăng trưởng nào bắt đầu mà không có sự chứng nhận của một cuộc bùng nổ theo đà về cả giá cp lần giá trị giao dịch

Cảm xúc ngày bùng nổ:

– Một ngày giao dịch diễn ra ban đầu tích cực, song chưa quá mạnh

– Giữa phiên khối lượng giao dịch ngày càng tăng dần, lượng cầu lớn bắt đầu xuất hiện

– Bắt đầu có nhiều mã chủ chốt (bluechip) trần cứng, dư mua rất lớn hàng trăm nghìn đến hàng triệu cp

– Các mã nhỏ khác cũng bắt đầu trần theo, lượng dư mua ngày càng nhiều tới hàng trăm nghìn, mã đầu cơ dư mua còn nhiều hơn( Trường hợp sóng hồi, chủ yếu các mã đầu cơ tăng mạnh, còn các mã còn lại không thấy hiện tượng đó)

– Đa số hầu hết các mã đều trần, khối lượng giao dịch tăng vọt so với mọi khi

– Tâm lý mọi người bất ngờ không biết là có tin gì, đa số chưa kịp mua vào hết, tỷ lệ cp lúc này 30-40%

– TT chốt phiên tăng>2%, có khi là 3-4% vì đa số đều trần cứng

– Người cầm cp thấy cực kỳ bất ngờ và sung sướng không tả siết

– Mọi người bàn tán nhau rôm rả, về check mọi thông tin mà không thấy tin gì mới

Bằng cách chờ đợi nền giá thứ 2 của cổ phiếu, thông thường bạn có thể tự ngăn mình bị cuốn vào những giai đoạn non yếu của TT khi các nỗ lực hồi phục cuối cùng sẽ kết thúc trong thất bại. Nói cách khác bạn có những quy luật sẽ tiếp tục giữ bạn đứng ngoài TT suy thoái để không bị hút vào những đợt phục hồi giả tạo